Analista de Contas a Pagar PL – São Paulo

Atividades

• Retirar os saldos bancários de todas as contas diariamente;
• Lançar os pagamentos diárias no banco
• Enviar planilha de pagamentos priorizados e não priorizados todas as manhas para a

gerente, diretor financeiro e sócios;

• Acompanhar e gerar planilha de bloqueios judiciais, sempre posicionando os sócios e

advogada quando ocorrer novos bloqueios;

• Enviar diariamente para a gerente, os saldos bancários de todas as contas, com

pagamentos do dia, entradas e demais informações pertinentes

• Atuar com montagem de lotes de pagamentos, CNAB, sempre que possível;
• Transmissões bancários dos arquivos;
• Realizar solicitações e manter o relacionamento com bancos;
• Análise de contas de bancos, melhores formas de trabalho, negociações de tarifas etc.;
• Analisar e executar as atividades relacionadas ao equacionamento do Caixa;
• Cuidar das contas de consumo de telefonia, internet gerindo os títulos para pagamento;
• Sugerir negociações com bancos e fornecedores sempre que pertinente;
• Emitir os extratos diariamente e salvá-los em PDF nas suas respectivas pastas;
• Salvar mensalmente os extratos consolidados dos bancos onde a empresa tem conta ativa

no servidor;

• Salvar os comprovantes de pagamentos diariamente no servidor;
• Atendimento e envio de documentos de pagamentos para os clientes internos;
• Conciliação dos pagamentos utilizando extrato, documentos (nota fiscal, boleto, ordem de

compra e aprovação) e posição financeira;

• Envio de comprovantes de pagamento de FGTS e INSS para o DP;
• Validação dos saldos bancários do Protheus;
• Processar arquivo retorno no Protheus;
• Lançamento dos recebíveis no “Protheus” (Depósitos, Cartões de Crédito e Débito,

Mensalistas, Conectcar e Sem parar);

• Lançamento das informações de tarifas e demais débitos bancários;
• Conciliação mensal de Adquirente e OSAS.

Local de Trabalho: Barueri

Escala: 5×2 – com um dia home office

• Local de trabalho: São Paulo, SP
• Regime de contratação de tipo: Prestador de Serviços (PJ)
• Jornada: Período Integral
• Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia – Contas a Pagar e Receber
• Nível hierárquico: Analista

REQUISITOS

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

VALORIZADO

Tempo de experiência: Entre 1 e 3 anos